نرم افزار ویندوزی نرم افزار تحت وب

نرم افزار خزانه داری

خزانه در لغت به معنی مکانی که وجوه نقد و اموال در آنجا نگهداری می‌‎شود اطلاق می‌شود و معادل انگلیسی آن واژه Treasury است. اما خزانه در اصطلاح به سه معنی استفاده می‌شود:

  • به ارگانی دولتی اشاره دارد که درآمد و هزینه‌های دولت را در دست دارد که در ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی نامیده می‌شود که همین وزارتخانه، زیر مجموعهای از ارگان بالا دستی به نام خزانه داری کل است.

  • به مکانی اشاره دارد که دارایی‌های مالی و یا فلزات گران‌بها نظیر طلا، الماس و غیره در آن نگهداری می‌شود.

  • به فعالیتی اشاره دارد که در آن سرمایه‌های نقدی یک سازمان نگهداری و سازماندهی می‌شود که این فعالیت در حوزه حسابداری قرار می گیرد.

در سطح کلان، خزانه داری مسئول تدوین و توسعه جداول حساب‌ها، حفظ استانداردهای حسابداری دولتی بر اساس مشاوره با متخصصان و سازمان‌های بین‌المللی و بهبود قوانین و مقررات حسابداری دولتی است. در سطح خرد نیز خزانه داری و حسابداری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند؛ وظیفه بخش حسابداری ثبت تمامی رویدادهای مالی بنگاه اقتصادی است که اسناد حسابداری نامیده می‌شود.

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر منظمی داشتند. که در زمان ساسانیان کاملتر شد. اما پس از حمله اعراب به ایران واژه ی بیت المال جایگزین خزانه داری شد که به صورت زکات، صدقات و جزیه دریافت می‌شد. بر اساس روایت های تاریخی پادشاهان همواره توجه خاصی به خزانه داشتند و حساب و کتاب آن را به‌صورت منظم تحت نظر داشته‌اند. واژه ی دفتر و دستک نیز ریشه در ثبت اموال خزانه پادشاه در دفاتر خزانه داری دارد. بعدها در دوره انقلاب مشروطه و در سال 1286 هجری شمسی با تشکیل مجلس، قانونی باعنوان تشکیلات وزارت مالیه کل کشور تصویب شد و در ماده 13 این قانون وظایف و اساسنامه خزانه داری تعیین شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال 1366 قانون جدیدی برای محاسبات عمومی کشور نوشته شد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون برای امور خزانه داری به این اساسنامه استناد می شود.

 

چرا نرم افزار خزانه داری محاسبان

نرم افزار خزانه داری ابزاری است که دارای سیستم کاملا مشخصی از دریافت‌ها و پرداخت‌های بنگاه اقتصادی بوده و مدیریت بهینه و دقیق دارایی‌های نقدی و اسناد شرکت را ممکن می‌سازد. شرکت حساب رایان با توجه به نیاز به مدیریت وجوه نقد، تضامین، سپرده‌ها و کلیه واریزها و برداشت‌های صورت گرفته در بنگاه‌های اقتصادی،تصمیم گرفت تا با بررسی کنترل‌های لازم، به طراحی نرم افزار دریافت و پرداخت یا همان خزانه داری بپردازد امکان تعریف بانک ها و مشخصات حساب به صورت نامحدود، وجود ارتباط با سیستم های حسابداری، اعتبارات و قراردادها، این نرم افزار را به یک نرم افزار جامع تبدیل کرده است. این نرم افزار معمولا تحت ویندوز ارائه می‌شود و امکان تعریف مراکز خزانه داری و صندوق را به کاربر می‌دهد. البته نرم افزار خزانه داری محاسبان امکان استفاده بر بستر وب را داراست.

  • قابليت تعریف انواع حساب بانکی و دسته چک‌های وابسته به حساب ها به صورت نامحدود
  • قابليت تعریف تنخواه پرداخت و تنخواه رد سپرده
  • امکان ثبت دریافت‌های صورت گرفته در دو قالب چک دریافتی و فیش واریز
  • امکان ثبت پرداخت در قالب صدور چک پرداخت
  • قابليت ثبت برداشت‌های مراجع ذیصلاح (کارمزد بانکی و...) در قالب فیش برداشت
  • مدیریت سپرده ها همراه با اطلاعات تجمیعی عملیات‌های انجام شده به ازای هر سپرده
  • قابليت ثبت كليه عملیات‌های پرداخت تنخواه (شارژ و تسویه) بر اساس تامین اعتبارهای قطعی شده
  • انجام عملیات مغایرت بانکی به صورت كاملا مكانيزه و هوشمند از بانک‌های مختلف با كنترل دقيق ريز عمليات
  • قابليت ثبت صورت دریافت و پرداخت روزانه، گردش حساب های بانکی (دفتر بانک)
  • قابليت بررسی و مشاهده تاريخچه حيات چک
  • پرفراژ چک پرداختی بر اساس الگوهای قابل تعریف برای دسته چک‌های بانک‌های مختلف
  • قابليت تقسيم دريافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و كنترل ارتباطات داخلی و فی ما بين صندوق‌ها
  • قابليت توزيع رسيدهای دريافت و پرداخت جهت كنترل دقيق سيستمي و برقراری ارتباط با ساير منابع سيستم
  • قابليت ثبت انتقال بين بانكی جهت جابجايی وجوه از يك حساب بانكی به ساير حسا‌ب‌ها
  • قابليت ثبت پشت نمره چک در اسناد دريافتی
  • كنترل بر روی ثبت دريافت‌های نقدی بابت جلوگيری از خطاهای كاربری
  • قابليت نسبت دادن فرم پرداخت به سند حسابداری
  • نمايش رديف‌های بانكی در نسبت دادن پرداخت به سندهای حسابداری
  • ارتباط با ساير زير سيستم‌ها از قبيل فروش، خريد،كنترل قرارداد. قرارداد ساخت و غيره جهت كنترل وضعيت مالي طرف‌هاي سازمان
  • قابليت كنترل ثبت يا عدم ثبت شماره چک‌های تكراری و جلوگيری از اشتباهات كاربر
  • امكان انطباق اتوماتيک مبلغ يكسان يک به يک در مغايرت بانكي فقط بر اساس مبالغ
  • صدور هم‌زمان و غير هم‌زمان اسناد حسابداری براي كليه مراحل با كنترل دقيق و نياز به حداقل دانش حسابداری
  • دريافت گزارش تاريخچه حيات چک جهت برنامه ريزی و تصميم گيری مديريتی پرداخت و دريافت
  • امكان قطعی نمودن اطاعات در انتهای سال مالی
  • امكان قطعی كردن اسناد پرفراژ چک
  • امكان جايگزينی اسناد بابت چك برگشتي
  • امكان سوخت نمودن اسناد برگشتی و صدور سند بابت سوخت چک
  • امکان انجام عملیات انطباق خودکار توسط سیستم
  • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به هر عملیات
  • امکان ثبت عملیات‌های مختلف به ازای هر تضمین شامل: تمدید تاریخ اعتبار تضامین تمدیدپذیر، تقلیل مبلغ تضامین تقلیل پذیر، استرداد و ضبط تضامین، امکان مشاهده تاریخچه عملیات‌های ثبت شده به ازای هر تضمین
  • امکان ثبت دریافت انواع تضامین (ضمانت نامه بانکی، سفته و....) با موضوعات مختلف (پیش پرداخت، انجام تعهدات و ...) و مرتبط با قرارداد ثبت شده در سیستم کنترل قرارداد، یا سایر اسناد مرجع (مناقصه، مزایده و...)
  • تخصيص سرفصل‌های حسابداری مجزا به ازای هر پرونده بابت دريافت و پرداخت
  • امكان معرفي و كنترل موجودی صندوق‌ها (ريالي، ارزي، مسكوكات، اسناد بهادار و مدت دار)
  • امكان انتقال مستقيم به يک حساب خالص مالی جهت كنترل پرداخت‌های اعتباري و غيره
  • امكان كنترل تاريخ در ثبت اسناد
  • نمايش آخرين وضعيت و محل چک‌ها به‌صورت خودكار و لحظه‌ای
  • امكان راس‌گيری از اسناد دريافتی مدت دار (ارزش فعلی براساس نرخ بهره معين)
  • امكان تغيير تاريخ سرسيدهای چک‌های پرداخت و نگه داشت تاريخچه تغيير
  • امكان كاستومايز كردن تمام چک‌ها در فر‌م‌های ورود
  • امكان ارائه تهيه دفاتر و گزار‌ش‌های ريز، تحليلی دريافت و پرداخت به تفكيک صندوق يا بانک، طرف حساب و...
  • ارائه گزارش از كليه دسته چک‌ها
پیشنهاد می‌کنیم:

مقاله زیر را مطالعه نمایید.